Всього отримано:

- благодійних внесків від батьків:     

отримано за літо  –  0,00 грн.

додаткові (окремі батьки) – 8200,00 грн.

залишок (минулий місяць) – 44338,22 грн.

52538,22 грн.

Використано на товарно-матеріальні цінності

(гранти та дарунки)

Виконано робіт  батьками та працівниками закладу

дата

Найменування товару

сума

дата

Найменування роботи

сума

05.06.21

Транспортні витрати за  червня, липня, серпня

202,00

16.06.21

Замок (1 штх х 180,00 грн), на двері до внутрішнього дворику

180,00

05.06.21

Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізації (червень, липень, серпень)

1200,00

16.06.21

Бур 6 х 110 (4 шт х 25,00 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

100,00

17.06.21

Транспортні витрати: доставка будівельних матеріалів (з ТОВ «Епіцентр К»)

220,00

17.06.21

Профіль 3600*38*24мм білий (21 шт х 87,00 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

1827,00

06.07.21

Оплата щодо правил пожежної безпеки, згідно припису Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

1700,00

17.06.21

Профіль 1200*25*24мм білий (94 шт х 29,50 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

2773,00

21.06.21

Оплата чистки кондиціонеру у каб. інформатики №215

450,00

17.06.21

Профіль 600*25*24мм білий (120 шт х 14,46 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

1735,20

14.07.21

Оплата пошиву чохлів для пуфів у кількості 50 шт

6000,00

17.06.21

Плита 600*600*13мм (160 шт х 46,08 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

7372,80

17.06.21

Заправка та чистка картриджу у каб. №211

165,00

17.06.21

Профіль пристінний 19*24*3000мм білий (14 шт х 56,943 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

797,20

18.08.21

Заправка та чистка картриджу у каб. №211

165,00

17.06.21

Стержень закріплюючий (з вушком) (40 шт х 2,97 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

118,80

18.08.21

Заправка, чистка та реставрація картриджу у каб. №100

715,00

17.06.21

Стержень з загином (гачок) (40 шт х 2,97 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

118,80

18.08.21

Заправка та чистка картриджу у каб. №100

165,00

17.06.21

Пружинний підвіс (40 шт х 5,40 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

216,00

19.08.21

Заправка картриджа у каб. № 303

247,00

17.06.21

Світильник світлодіодний (6 шт х грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

1046,34

19.08.21

Заправка НР у каб. № 303

245,00

17.06.21

Дюбель для швидкого монтажу ЕСМ 6х40 (2 уп х 26,58 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

53,16

02.09.21

Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізації (вересень)

400,00

17.06.21

ЕF Розпірний потолочний (1 уп х 92,49 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

92,49

17.06.21

Фарба Aura Lu 10 л (3 шт х 1424,25 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

4272,75

17.06.21

Пігмент тонуючий (1 шт х 327,60 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

327,60

17.06.21

Пігмент тонуючий (1 шт х 100,85 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

100,85

17.06.21

Пігмент тонуючий (1 шт х 453,60 тгрн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

453,60

18.06.21

Піна будівельна BL (1 шт х 85,00 грн), ремонт даху

85,00

23.06.21

Сітка (1 уп х 50,00 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105

50,00

23.06.21

Анкер 10х120 (2 уп х 10,00 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105

20,00

24.06.21

Двері (вихід до внутрішнього дворику)

6353,16

24.06.21

Малярка (4 шт х 12,00 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105

48,00

24.06.21

Файли А4 (1 уп х 87,00 грн), оформлення документації щодо готовності закладу до нового навчального року

87,00

24.06.21

Швидкозшивач (1 шт х 39,00 грн),  оформлення документації щодо готовності закладу до нового навчального року

39,00

06.07.21

Профіль пристінний 19*24*3000мм білий (10 шт х 56,94 грн), ремонт 1 пов. біля каб. 105 (стеля)

569,40

12.07.21

Тканина Рокки 65 (10 м х 151,25 грн), ремонт пуфів

1512,50

12.07.21

Тканина Балатон 68 (5 м х 96,25 грн), ремонт пуфів

481,25

14.07.21

Тканина Флай 2227 (0,5 м х 112,96 грн), ремонт пуфів

56,48

14.07.21

Тканина Балатон 35 (5,2 м х 96,25 грн), ремонт пуфів

481,25

14.07.21

Тканина Балатон 60 (5 м х 96,25 грн), ремонт пуфів

481,25

14.07.21

Тканина Флай 2227 (1 м х 112,75 грн), ремонт пуфів

112,75

14.07.21

Тканина Рокки 47 (10 м х 151,25 грн), ремонт пуфів

1512,50

14.07.21

Тканина Рокки 73 (10 м х 151,25 грн), ремонт пуфів

1512,50

22.07.21

Шпаклівка НР Фініш (1 уп х 96,55 грн.), ремонт відкосів по школі

96,55

22.07.21

Цемент (1 уп х 48,23 грн), ремонт відкосів по школі

48,23

22.07.21

Емаль ПФ-115 біла (2 шт х 139,135 грн), фарбування батарей 1 пов. біля тренажерної зали

278,27

22.07.21

Вимикач 1 кл. (2 шт х 23,85 грн), коридор1 пов. біля тренажерної зали

47,70

22.07.21

Розетка 1-на (1 шт х 29,46 грн), коридор1 пов. біля тренажерної зали

29,46

22.07.21

Вимикач 1 кл. (1 шт х 43,01 грн), коридор1 пов. біля тренажерної зали

43,01

22.07.21

Пензель кутовий (1 шт х 38,56 грн), фарбування батарей 1 пов. біля тренажерної зали

38,56

22.07.21

Пензель кутовий (1 шт х 17.34 грн), фарбування батарей 1 пов. біля тренажерної зали

17,34

22.07.21

Вставка декоративна 1-на для вимикача (4 шт х 1,49 грн), коридор1 пов. біля тренажерної зали

5,96

03.08.21

Кут алюмінієвий (8 шт х 27,00 грн), відкоси 1 пов. біля тренажерної зали, заміна дверей

216,00

03.08.21

Сітка абразив. (20 шт х 5,00 грн), відкоси 1 пов. біля тренажерної зали, заміна дверей 

100,00

03.08.21

Скоби степлер (5 шт х 12,80 грн), ремонтні роботи по школі

64,00

17.08.21

Контейнер (1 шт х 36,64 грн), хол ст./шк.

36,64

17.08.21

Емаль ПФ 115П (1 шт х 213,00 грн), ремонтні роботи по школі

213,00

17.08.21

Мішки для сміття (2 уп х 24,10 грн), для урн по коридорам

48,20

17.08.21

Емаль (2 шт х 80,34 грн), ремонтні роботи по школі

160,68

17.08.21

Емаль (2 шт х 89,70 грн), ремонтні роботи по школі

179,40

17.08.21

Пензель плоский «2» (1 шт х 24,96 грн), ремонтні роботи по школі

24,96

17.08.21

Пензель 60 мм.універс. (1 шт х 24,96 грн), ремонтні роботи по школі

27,48

17.08.21

Швабра для чистки вікон (2 шт х 97,68 грн), для прибирання по школі

195,36

17.08.21

Ніжка цвях 2-на (10 шт) (12 шт х 5,94 грн), ремонт пуфів

71,28

20.08.21

Емаль ПФ 115П (1 шт х 209,82 грн), ремонтні роботи по школі

209,82

20.08.21

Плита підвісної стелі (36 шт х 45,00 грн), ремонт стелі 1 пов.біля тренажерної зали

1620,00

20.08.21

Лампа світлодіодна (4 шт х 39,90 грн, 3 шт х 34,90 грн), у кабінет праці для дівчат

264,30

28.08.21

Труба ф110мм (2.0м) (1 шт х 245,752 грн), заміна стояку каб. №№313, 221, медичний кабінет

245,75

28.08.21

Труба наружна ф110мм (3.0м) (1 шт х 246,60 грн),  заміна стояку каб. №№313, 221, медичний кабінет

246,60

31.08.21

Плівка для ламінування (1 шт х 364,40 грн), оформлення навчально-методичної документації

364,40

Всього

39880,58

Всього

11874,00

Всього витрачено:

                                    51754,58 грн.     

Залишок:

                                     783,64 грн.

Отримання

Витрати

Благодійні внески

(класи)

11235,00

Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та  інші витрати

Придбано товарно-матеріальних цінностей

1863,76

4019,44

Благодійні внески:

від окремих батьків

5000,00

Залишок за минулий місяць

58714,54

Всього

74949,54

Всього

5883,20

Залишок: 69066,34

 Всього отримано:

- благодійних внесків від батьків:     

отримано за березень  –  11235,00 грн.

додаткові (окремі батьки) – 5000,00 грн.

залишок (минулий місяць) – 58714,54 грн.

74949,54 грн.

Використано на товарно-матеріальні цінності

(гранти та дарунки)

Виконано робіт  батьками та працівниками закладу

дата

Найменування товару

сума

дата

Найменування роботи

сума

24.03.21

Кронштейн труби графітний 100 мм (2 шт х 75,00 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

150,00

22.03.21

Транспортні витрати: доставка будівельних матеріалів

599,76

24.03.21

Гвинт-шуруп 12х100 мм нейлоновий з шурупом 8х105 мм з шпилькою під ключ SW-10 (2 уп х 10,50 грн),  ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

21,00

31.03.21

ПТЕЕС та ПБЕЕС, ППБ (пожежна страховка)

500,00

03.04.21

Розетка 2-а (1 шт. х 77,10 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

77,10

19.03.21

Реставрація, заправка, чистка картриджа, заміна підшипника, профілактика МФУ, каб. 217

620,00

03.04.21

Вимикач 1-й (1 шт. х 64,10 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

64,10

04.04.21

Транспортні витрати за березень

144,00

03.04.21

Алебастр 2 кг (1 шт х 15,60 грн.), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

15,60

03.04.21

Коробка приладова (1 шт х 6,80 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

6,80

22.03.21

Диск алмазний (1 шт х 173,55 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

173,55

22.03.21

Світильник LED (4 шт х 235,51 грн.), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

942,04

22.03.21

Труба ПВХ для внутрішніх робіт (9 шт х 66,90 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

602,10

22.03.21

Хомут з гайкою (25 щт х 18,60 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

465,00

22.03.21

Дюбеля (1 уп х 67,53 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

67,53

22.03.21

Стрижень різьбовий (6 шт х 32,52 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

195,12

22.03.21

Стрижень різьбовий (7 шт х 26,32 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

184,24

22.03.21

Редукція ущільнююча (3 шт х 22,92 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

68,76

22.03.21

Компенсатор каналізаційний (3 шт х 33,24 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

99,72

22.03.21

Коліно ПП (4 штх 25,56 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

102,24

22.03.21

Трійник ПП (4 шт х 70,14 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

280,56

31.03.21

Грунтовка-концентрат (1 шт х 64,80 грн),  ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

64,80

31.03.21

Засіб в/плісн. (1 шт х 312,00 грн),  ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

312,00

31.03.21

Шпаклівка (1 шт х 56,70 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

56,70

31.03.21

Шпатель (1 шт х 30,48 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

30,48

23.03.21

Перехідник з пластика на чавун (1 шт х 35,00 грн), ремонт каналізації каб. технології дівч.

35,00

23.03.21

Муфта (1 шт х 5,00 грн), ремонт каналізації каб. технології дівч.

5,00

Всього

4019,44

Всього

1863,76

Всього витрачено:

                                    5883,20 грн.     

Залишок:

                                     69066,34 грн.

Отримання

Витрати

Благодійні внески

(класи)

19805,00

Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та  інші витрати

Придбано товарно-матеріальних цінностей

2337,00

1224,00

Благодійні внески:

від окремих батьків

0,00

Залишок за минулий місяць

42470,54

Всього

62275,54

Всього

3561,00

Залишок: 58714,54

 Всього отримано:

- благодійних внесків від батьків:     

отримано за лютий  –  19805,00 грн.

додаткові (окремі батьки) – 0,00 грн.

залишок (минулий місяць) – 42470,54 грн.

62275,54 грн.

Використано на товарно-матеріальні цінності

(гранти та дарунки)

Виконано робіт  батьками та працівниками закладу

дата

Найменування товару

сума

дата

Найменування роботи

сума

22.02.21

Кріплення унітазу (3 компл. х 20,00 грн), ремонт у туалеті 3 пов. п./шк. (2 шт. дівч., 1 шт. хл.)

60,00

15.02.21

Транспортні витрати: доставка меблі (подарунок фірми «Еджаіл»)

650,00

22.02.21

Резинові прокладки для унітазу (3 шт х 20,00 грн),  ремонт у туалеті 3 пов. п./шк. (2 шт. дівч., 1 шт. хл.)

60,00

22.02.21

Заправка, чистка картриджа, профілактика МФУ у каб. №217

365,00

22.02.21

Клей будівельний (1 шт х 160,00 грн), ремонтні роботи по школі (підклеювання плитки)

160,00

25.02.21

Заправка та чистка картриджа М130, у каб. 211

185,00

22.02.21

Бустилат (3 шт х 38,00 грн), ремонтні роботи по школі (підклеювання паркету)

114,00

26.02.21

Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізаці (лютий)

400,00

09.02.21

Електролампи LED Тітанум (20 шт 30,55 грн), встановлення по школі замість перегорілих

611,00

08.02.21

Заправка та чистка картриджа М130, у каб. 211

145,00

23.02.21

Кабель мультимедійний VGA 5.0 (1 шт х 219,00 грн), підключення  інтерактивної дошки в каб. інформатики №319

219,00

04.03.21

Транспортні витрати за лютий

192,00

02.03.21

Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізаці (березень)

400,00

Всього

1224,00

Всього

2337,00

Всього витрачено:

                                    3561,00 грн.     

Залишок:

                                     45561,58 грн.

Отримання

Витрати

Благодійні внески

(класи)

5620,00

Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та  інші витрати

Придбано товарно-матеріальних цінностей

2171,00

6540,04

Благодійні внески:

від окремих батьків

0,00

Залишок за минулий місяць

45561,58

Всього

51181,58

Всього

8711,04

Залишок: 42470,54

 Всього отримано:

- благодійних внесків від батьків:     

отримано за грудень  –  5620,00 грн.

додаткові (окремі батьки) – 0,00 грн.

залишок (минулий місяць) – 45561,58 грн.

51181,58 грн.

Використано на товарно-матеріальні цінності

(гранти та дарунки)

Виконано робіт  батьками та працівниками закладу

дата

Найменування товару

сума

дата

Найменування роботи

сума

19.01.21

Комплект плакатів та диск «Захист Вітчизни» (1 шт. х 444,00 грн), для кабінету 112 «Захист України»

444,00

18.01.21

Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізаці (січень)

400,00

20.01.21

Краска латексна водоемульсійна 10 л. (1 шт х 1862,56 грн),  ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

1862,56

04.02.21

Транспортні витрати за січень

366,00

22.01.21

Ґрунтовка глибоко проникла 10 л. (1 щт х 207,40 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

207,40

01.02.21

Транспортні витрати: доставка будівельних матеріалів

500,00

22.01.21

Фарба інтер'єрна латексна(1 шт х 946,40 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

946,40

12.01.21

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу КЗО «СЗШ №35» ДМР.

705,00

17.10.21

Світильник лінійний (4 шт х 246,42 грн), ремонт каб. 101 (каб. технології для хлопців)

985,68

26.01.21

Заправка та чистка картриджа Canon 3228 у каб. №207

200,00

04.02.21

Короб-канал 16х16 (3 шт х 13,00 грн), монтаж інтерактивної дошки в каб. інформатики №319

39,00

04.02.21

Розетка з заземленням (1 шт х 55,00 грн),  монтаж інтерактивної дошки в каб. інформатики №319

55,00

04.02.21

Монтаж інтерактивної дошки в каб. інформатики №319

2000,00

Всього

6540,04

Всього

2171,00

Всього витрачено:

                                    8711,04 грн.     

Залишок:

                                     42470,54 грн.

Отримання

Витрати

Благодійні внески

(класи)

29440,00

Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та  інші витрати

Придбано товарно-матеріальних цінностей

2105,00

393,00

Благодійні внески:

від окремих батьків

0,00

Залишок за минулий місяць

18619,58

Всього

48059,58

Всього

2498,00

Залишок: 45561,58

 Всього отримано:

- благодійних внесків від батьків:     

отримано за вересень  –  29440,00 грн.

додаткові (окремі батьки) – 0,00 грн.

залишок (минулий місяць) – 18619,58 грн.

48059,58 грн.

Використано на товарно-матеріальні цінності

(гранти та дарунки)

Виконано робіт  батьками та працівниками закладу

дата

Найменування товару

сума

дата

Найменування роботи

сума

08.12.20

Замок (1 шт. х 198,00 грн), заміна на південних воротах

198,00

08.12.20

Транспортні витрати: перевезення матеріалів, транспортування комп’ютерної техніки, доставка дез.засобів.

1060,00

09.12.20

Свердло по плит. (3 шт х 44.00 грн), ремонтні роботи по школі

132,00

09.12.20

Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізаці (грудень)

400,00

09.12.20

Дюбеля (1 уп. х 33,00 грн), ремонтні роботи по школі

33,00

21.12.20

Оплата послуг прибирання пришкільної території

500,00

09.12.20

Бур (1 шт. х 30,00 грн), ремонтні роботи по школі

30,00

30.12.20

Заправка та чистка картриджа Canon 3228 у каб. №207

145,00

Всього

393,00

Всього

2105,00

Всього витрачено:

                                    2498,00 грн.     

Залишок:

                                     45561,58 грн.

Отримання

Витрати

Благодійні внески

(класи)

23695,00

Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та  інші витрати

Придбано товарно-матеріальних цінностей

4035,00

2840,30

Благодійні внески:

від окремих батьків

0,00

Залишок за минулий місяць

1799,88

Всього

25494,88

Всього

6875,30

Залишок: 18619,58

 Всього отримано:

- благодійних внесків від батьків:     

отримано за листопад  –  23695,00 грн.

додаткові (окремі батьки) – 0,00 грн.

залишок (минулий місяць) – 1799,88 грн.

25494,88 грн.

Використано на товарно-матеріальні цінності

(гранти та дарунки)

Виконано робіт  батьками та працівниками закладу

дата

Найменування товару

сума

дата

Найменування роботи

сума

13.11.20

Картридж сантехнічний (1 шт. х 60,00 грн), ремонт крану у туалеті для хлопців 2 пов. поч./шк.

60,00

04.11.20

Ремонт МФУ  Canon 3228, заправка картриджа М128 №17А та чистка картриджа М 128 №19А у каб. №207

505,00

13.11.20

Круги 230 (2 шт х 40,00 грн), різання металобрухту

80,00

20.11.20

Заправка принтера Epson у каб. №212

260,00

20.11.20

Скоч двухсторонній (1 шт х 17.00 грн), оформлення наглядної документації

17,00

20.11.20

Ремонт (заміна) валу, заправка БФП Canon EP-27 у каб. №211

450,00

27.11.20

Манжета на трубку з кільцем (1 шт. х 194,00 грн), заміна пошкодженого на апараті вимірювання тиску

194,00

11.11.20

Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізаці (листопад)

400,00

27.11.20

Груша резинова з спускним клапаном (1 шт. х 67,90 грн),  заміна пошкодженого на апараті вимірювання тиску

67,90

26.11.20

Ремонт (заміна) валу, заправка картриджу М150 у каб. №211

920,00

27.11.20

Папір (1 уп. х 100,00 грн)

100,00

27.11.20

Витрати на послуги: прочистка магістралі водовідведення, гідравлічна промивка

1500,00

27.11.20

Спускова арматура (3 шт. х 147,98 грн),

443,94

27.11.20

Комплект прокладок для спускової арматури (3 шт х 143,82 грн),

431,46

27.11.20

Електролампи Led 3000К (30 шт. х 48,20 грн), замін по школі

1446,00

Всього

2840,30

Всього

4035,00

Всього витрачено:

                                    6875,30 грн.     

Залишок:

                                     18619,58 грн.

Отримання

Витрати

Благодійні внески

(класи)

900,00

Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та  інші витрати

Придбано товарно-матеріальних цінностей

1100,00

226,00

Благодійні внески:

від окремих батьків

0,00

Залишок за минулий місяць

2225,88

Всього

3125,88

Всього

1326,00

Залишок: 1799,88

 Всього отримано:

- благодійних внесків від батьків:     

отримано за жовтень  –  900,00 грн.

додаткові (окремі батьки) – 0,00 грн.

залишок (минулий місяць) – 2225,88 грн.

3125,88 грн.

Використано на товарно-матеріальні цінності

(гранти та дарунки)

Виконано робіт  батьками та працівниками закладу

дата

Найменування товару

сума

дата

Найменування роботи

сума

02.10.20

Обкладинка (3 шт х 10,00 грн), для оформлення та зберігання навчальної документації

30,00

15.10.20

Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізаці (жовтень)

400,00

02.10.20

Файли А-3 (2 шт х 3,00 грн), для оформлення та зберігання навчальної документації

6,00

15.10.20

Заправка принтера М-130 та картриджа для  Canon 725 у каб. №207

500,00

02.10.20

Скоби (1 п х 10,00 грн), для оформлення та зберігання навчальної документації

10,00

15.10.20

Заправка принтера М-130 у каб. №207

200,00

19.10.20

Електролампи (20 шт. х 9,00 грн.), для заміни згорівших по школі

180,00

Всього

226,00

Всього

1100,00

Всього витрачено:

                                    1326,00 грн.     

Залишок:

                                     1799,88 грн.

Отримання

Витрати

Благодійні внески

(класи)

7875,00

Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та  інші витрати

Придбано товарно-матеріальних цінностей

1421,00

3852,00

Благодійні внески:

від окремих батьків

0,00

Залишок за минулий місяць

-376,12

Всього

7498,88

Всього

5273,00

Залишок: 2225,88

 Всього отримано:

- благодійних внесків від батьків:     

отримано за вересень  –  7875,00 грн.

додаткові (окремі батьки) – 0,00 грн.

залишок (минулий місяць) – - 376,12 грн.

7875,00 грн.

Використано на товарно-матеріальні цінності

(гранти та дарунки)

Виконано робіт  батьками та працівниками закладу

дата

Найменування товару

сума

дата

Найменування роботи

сума

15.09.20

Плани евакуації, згідно припису Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

2640,00

14.09.20

Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізаці (вересень)

400,00

05.10.20

Плани евакуації, згідно припису Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

742,00

28.09.20

Заправка принтерів Canon 725 та Canon EP-27 у каб. №207

280,00

09.09.20

Регент (2 шт. х 15,00 грн), для дезінфекції туалетів по школі

30,00

28.09.20

Ремонт (заміна) картриджа для БФП Canon EP-27

650,00

14.09.20

Картридж сантехнічний (1 шт. х 60,00 грн), ремонт крану у туалеті для дівчат 3 пов. поч./шк.

60,00

06.10.20

Поштові витрати: доставка планів евакуації

59,00

14.09.20

Арматура для змивання у бачку унітазу (1 шт. х 135,00 грн), ремонт  у туалеті для хлопців 3 пов. поч./шк.

135,00

10.09.20

Оплата ксероксу, копіювання паспорту школи А3

32,00

16.09.20

Шланги М10 1 м. (2 шт. х160,00 грн), ремонт умивальнику у туалеті для хлопців 3 пов. поч./шк.

160,00

21.09.20

Гнучкий шланг (1 шт х 60,00 грн), жін.туалет 1 пов. поч.шк.

60,00

21.09.20

Кріплення бачка для унітазу (1 шт. х 25,00 грн), жін.туалет 3 пов. поч.шк.

25,00

Всього

3852,00

Всього

1421,00

Всього витрачено:

                                    5649,12 грн.     

Залишок:

                                     2225,88 грн.