Фінансова діяльність школи за 2022-2023 н.р.
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками червня, липня, серпня 2023 р.
(станом на 05.09.2023 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
4387,10
10562,26 |
| Залишок за минулий місяць | 19019,17 | ||
| Всього | 19019,17 | Всього | 14949,36 |
| Залишок: 4069,81 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками червня, липня, серпня 2023 р. (на 05.09.2023 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 19019,17 грн. | 19019,17 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 02.06.23 | Кронштейн (1 х 327,00), ремонт каб. 101 | 327,00 | 05.09.23 | Транспортні витрати за червень, липень, серпень | 677,00 |
| 02.06.23 | Табличка позначення (2 х 48,00), ремонт каб. 101 | 96,00 | 24.04.23 | Заправка картриджу у каб. №100 | 220,00 |
| 02.06.23 | Світильник LED HOROZ ELE (1 х 1435,00), ремонт каб. 101 | 1435,00 | 06.06.23 | Оплата за програму «Друк додатків», для друкування свідоцтва 9 та 11 класів | 102,00 |
| 06.06.23 | Штемпельна подушка (1 х 147,00) | 147,00 | 16.06.23 | Оплата за передрук документа про освіту КЗО «СЗШ №35» ДМР | 90,00 |
| 12.06.23 | Гратка DOMOVENT (4 х 83,00), ремонт каб. 101 | 332,00 | 03.07.23 | Заправка картриджу у каб. №211 | 250,00 |
| 12.06.23 | Клей професійний надміцний (1 х 60,75), ремонт каб. 101 | 60,75 | 28.07.23 | Оплата послуг пакету підключення: Сайт+ (шкільний сайт) | 2449,00 |
| 12.06.23 | Пінокартон для наліпок на сходах | 1818,00 | 09.08.23 | Оплата послуг повірки Манометрів(2 х 59,55) | 119,10 |
| 14.06.23 | Кабель (15 м. х 33,00), ремонт дзвоників у початкову школу | 495,00 | 21.08.23 | Заправка, чистка та реставрація картриджу у каб. №208 | 480,00 |
| 27.06.23 | Автоматичний вимикач (1 х 124,99), ремонт у каб. 100 (приймальна) | 124,99 |
|
|
|
| 27.06.23 | Кабель ВВГ (17 м. х 39,00), ремонт інтернету у каб. 100 (приймальна) | 663,00 |
|
|
|
| 27.06.23 | Пігмент Color (2 х 51,88, 2 х 48,88, 6 х 57,00), ремонт каб. 101 | 543,52 |
|
|
|
| 27.06.23 | Стрічка малярна (2 х 43,00, 2 х 30,00), ремонт каб. 101 | 146,00 |
|
|
|
| 27.06.23 | Розетка (1 х 98,00), ремонт каб. 101 | 98,00 |
|
|
|
| 30.06.23 | Канцтовари | 20,00 |
|
|
|
| 30.06.23 | Розетка (1 х 100,00), ремонт каб. 101 | 100,00 |
|
|
|
| 04.07.23 | Kingston SSDNow A400 480 GB (1 х 1099,00), ремонт комп’ютера у каб. 100 (приймальна) | 1099,00 |
|
|
|
| 11.08.23 | Термометри ТТЖ-М (66 мм) | 200,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Розчинник УайтСпіріт (1 х 359,00), ремонт сходової клітки | 359,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Пігмент Color (5 х 54,00, 3 х 48,00), ремонт сходової клітки | 414,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Пензель (1 х 24,00, 3 х 30,00), ремонт сходової клітки | 114,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Валик (3 х 32,00), ремонт сходової клітки | 96,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Вимикач (1 х 141,00), ремонт сходової клітки | 141,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Світильник LED (5 х 273,00), ремонт сходової клітки | 1365,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Шпаклівка Фініш (2 х 54,00), ремонт сходової клітки | 108,00 |
|
|
|
| 29.08.23 | Дублікат ключа (2 х 80,00), каб. 202 (радіорубка) | 160,00 |
|
|
|
| 31.08.23 | Циліндр (1 х 100,00), ремонт каб.№112 | 100,00 |
|
|
|
| Всього | 10562,26 | Всього | 4387,10 | ||
| Всього витрачено:
14949,36 грн. | Залишок:
4069,81 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками квітня, травня 2023 р.
(станом на 05.06.2023 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
881,00
4970,25 |
| Залишок за минулий місяць | 24870,42 | ||
| Всього | 24870,42 | Всього | 5851,25 |
| Залишок: 19019,17 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками квітня, травня 2023 р. (на 05.06.2023 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 24870,42 грн. | 24870,42 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 11.04.23 | Канцтовари (прапорці) | 160,00 | 05.05.23 | Транспортні витрати за квітень | 120,00 |
| 13.04.23 | Кабель HausMark (45 х 22,00 грн), ремонтні роботи по школі | 990,00 | 05.06.23 | Транспортні витрати за травень | 391,00 |
| 13.04.23 | Піна монтажна (1 х 279,00 грн), ремонтні роботи по школі | 279,00 | 01.06.23 | Мобільна картка (1 х 150,00), для мобільного зв’язку в Укритті | 150,00 |
| 13.04.23 | Рамний дюбель (0,194 х 1871,16 грн), ремонтні роботи по школі | 363,01 | 24.04.23 | Заправка картриджу у каб. №100 | 220,00 |
| 13.04.23 | Гвинт для дерева (0,880 х 234,59 грн), ремонтні роботи по школі | 206,44 |
|
|
|
| 13.04.23 | Дверний циліндр (серцевина) Buonelle (1 х 697,00 грн), каб 100 | 697,00 |
|
|
|
| 14.04.23 | Скоч широкий | 140,00 |
|
|
|
| 24.05.23 | Петлі 120 (1 х 120,00 грн), ремонтні роботи по школі | 120,00 |
|
|
|
| 24.05.23 | Поролон (1 х 45,00 грн), ремонтні роботи по школі | 45,00 |
|
|
|
| 25.05.23 | Круг (10 х 25,00 грн), ремонтні роботи по школі | 250,00 |
|
|
|
| 26.05.23 | Дверний циліндр (серцевина) (1 х 359,00 грн), каб 211 | 359,00 |
|
|
|
| 26.05.23 | Іграшка розвиваюча (5 х 220,16), для свята останнього дзвоника | 1100,80 |
|
|
|
| 31.05.23 | Папки на кнопці А4 (4 х 30,00), для свята останнього дзвоника | 120,00 |
|
|
|
| 31.05.23 | Олівці для гриму (1 х 70,00 грн), для свята останнього дзвоника | 70,00 |
|
|
|
| 31.05.23 | Фарба гуаш. (1 х 70,00 грн), для свята останнього дзвоника | 70,00 |
|
|
|
| Всього | 4970,25 | Всього | 881,00 | ||
| Всього витрачено:
5851,45 грн. | Залишок:
19019,17 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками січня, лютого, березня 2023 р.
(станом на 05.04.2023 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
420,00
10776,07 |
| Залишок за минулий місяць | 36066,49 | ||
| Всього | 36066,49 | Всього | 11196,07 |
| Залишок: 24870,42 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками січня, лютого, березня 2023 р. (на 05.04.2023 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 36066,49 грн. | 36066,49 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 05.01.23 | Нитки в’язальні (2 х 65,00 грн) | 130,00 | 05.02.23 | Транспортні витрати за січень | 75,00 |
| 05.01.23 | Підкова (7 х 10,00 грн) | 70,00 | 05.03.23 | Транспортні витрати за лютий | 165,00 |
| 05.01.23 | Пряжа для в’язання (2 х 87,50 грн) | 175,00 | 05.04.23 | Транспортні витрати за березень | 180,00 |
| 27.01.23 | Power Walker (1 х 8999,00 грн) | 8999,00 |
|
|
|
| 14.02.23 | Пігмент (2 х 42,00 грн) | 84,00 |
|
|
|
| 14.02.23 | Розчинник для емалей (1 х 116,07 грн) | 116,07 |
|
|
|
| 15.02.23 | Заправка принтера, каб. 100 | 240,00 |
|
|
|
| 28.03.23 | Стеля «Ceiling»F (2 х 481,00 грн), ремонт каб. 101 (технології хл.) | 962,00 |
|
|
|
| Всього | 10776,07 | Всього | 420,00 | ||
| Всього витрачено:
11196,07 грн. | Залишок:
24870,42 грн. | ||||
,Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками грудня 2022 р.
(станом на 05.01.2023 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
365,00
1221,99 |
| Залишок за минулий місяць | 37653,48 | ||
| Всього | 37653,48 | Всього | 1586,99 |
| Залишок: 36066,49 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками грудня 2022 р. (на 05.01.2023 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 37653,48 грн. | 37653,48 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 23.12.22 | Бланки | 200,00 | 05.01.23 | Транспортні витрати за грудень | 165,00 |
| 24.12.22 | Скоч канцелярський (4 х 7,40 грн), організація новорічного свята для малечі (25.12.22 р., 01.01.23 р., 07.01.23 р.) | 29,60 | 14.12.22 | Заправка, чистка картриджа каб. 100 | 200,00 |
| 24.12.22 | Скоч пакувальний (3 х 49,90 грн), організація новорічного свята для малечі (25.12.22 р., 01.01.23 р., 07.01.23 р.) | 149,70 |
|
|
|
| 24.12.22 | Ножиці канцелярські (2 х 34,90 грн), організація новорічного свята для малечі (25.12.22 р., 01.01.23 р., 07.01.23 р.) | 69,80 |
|
|
|
| 24.12.22 | Прикраса новорічна сніжинка (4 х 39,90 грн), організація новорічного свята для малечі (25.12.22 р., 01.01.23 р., 07.01.23 р.) | 159,60 |
|
|
|
| 24.12.22 | Ватман (5 х 12,50 грн), організація новорічного свята для малечі (25.12.22 р., 01.01.23 р., 07.01.23 р.) | 62,50 |
|
|
|
| 24.12.22 | Фоаміран з блискітками (2 х 8,50 грн), організація новорічного свята для малечі (25.12.22 р., 01.01.23 р., 07.01.23 р.) | 17,00 |
|
|
|
| 24.12.22 | Прапор України з гербом (27 х 10,90 грн), організація новорічного свята для малечі (25.12.22 р., 01.01.23 р., 07.01.23 р.) | 294,30 |
|
|
|
| 24.12.22 | Прикраса новорічна сніжинка (2 х 8,50 грн, 2 х 9,00 грн), організація новорічного свята для малечі (25.12.22 р., 01.01.23 р., 07.01.23 р.) | 35,00 |
|
|
|
| 24.12.23 | Цукерки, організація новорічного свята для малечі (25.12.22 р., 01.01.23 р., 07.01.23 р.) | 204,49 |
|
|
|
| Всього | 1221,99 | Всього | 365,00 | ||
| Всього витрачено:
1586,99 грн. | Залишок:
36066,49 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками листопада 2022 р.
(станом на 05.12.2022 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
1558,00
2156,08 |
| Залишок за минулий місяць | 41367,56 | ||
| Всього | 41367,56 | Всього | 3714,08 |
| Залишок: 37653,48 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками листопада 2022 р. (на 05.12.2022 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 41367,56 грн. | 41367,56 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 04.11.22 | Кут зовнішній (4 х 21,94 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 87,76 | 05.12.22 | Транспортні витрати за листопад | 188,00 |
| 04.11.22 | Кут внутрішній (4 х 21,94 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 87,76 | 09.11.22 | Заправка, чистка картриджа (1 х 220,00 грн, 1 х 200,00 грн, 1 х 240,00 грн), каб. 100 та 211 | 660,00 |
| 04.11.22 | З’єднання (4 х 21,94 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 87,76 | 11.11.22 | Перепліт | 50,00 |
| 04.11.22 | Шурупи (1 х 51,79 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 51,79 | 22.11.22 | Метрологічна перевірка лічильника води | 660,00 |
| 04.11.22 | Шурупи (1 х 11,55 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 11,55 |
|
|
|
| 04.11.22 | Дюбель (1 х 46,13 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 46,13 |
|
|
|
| 04.11.22 | Розетка з заземленням (1 х 82,76 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 82,76 |
|
|
|
| 04.11.22 | Завершення Дуб білий (2 х 21,94 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 43,88 |
|
|
|
| 04.11.22 | Контейнер (2 х 131,61 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 263,22 |
|
|
|
| 04.11.22 | Плінтус пластм. (10 х 63,81 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) та шкільного укриття | 638,10 |
|
|
|
| 04.11.22 | Змішувач на умивальник (1 х 625,68 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) | 625,68 |
|
|
|
| 04.11.22 | Шланг гнучкий водяний (1 х 111,87 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) | 111,87 |
|
|
|
| 04.11.22 | Заглушка для умивальника (1 х 17,82 грн), ремонтні роботи каб. 101 (технології хл.) | 17,82 |
|
|
|
| Всього | 2156,08 | Всього | 1558,00 | ||
| Всього витрачено:
3714,08 грн. | Залишок:
37653,48 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками жовтня 2022 р.
(станом на 05.11.2022 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
30,00
10556,83 |
| Залишок за минулий місяць | 51954,39 | ||
| Всього | 51954,39 | Всього | 10586,83 |
| Залишок: 41367,56 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками жовтня 2022 р. (на 05.11.2022 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 51954,39 грн. | 51954,39 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 04.10.22 | Круг відрізний по металу (2 х 78,00 грн), ремонт каб.101 (технології хл.) | 132,60 | 05.11.22 | Транспортні витрати за жовтень | 30,00 |
| 04.10.22 | Електроди Моноліт (1 х 327,72 грн), ремонт каб.101 (технології хл.) | 327,72 |
|
|
|
| 04.10.22 | Абразивний відрізний диск (4 х 31,00), ремонт каб.101 (технології хл.) | 124,00 |
|
|
|
| 04.10.22 | Грунт-емаль (1 х 209,00 грн), ремонт каб.101 (технології хл.) | 209,00 |
|
|
|
| 04.10.22 | Бур по бетону (1 х 26,00 грн, 1 х 67,00 грн), ремонт каб.101 (технології хл.) | 93,00 |
|
|
|
| 04.10.22 | Пензель плоский (2 х 37,00 грн, 2 х 43,00 грн), ремонт каб.101 (технології хл.) | 160,00 |
|
|
|
| 04.10.22 | Сифон для мийки (1 х 226,00 грн), ремонт каб.101 (технології хл.) | 226,00 |
|
|
|
| 04.10.22 | Кріплення для умивальника (1 х 59,00 грн), ремонт каб.101 (технології хл.) | 59,00 |
|
|
|
| 04.10.22 | ЕСМ 6х40 (2 х 44,94 грн), ремонт каб.101 (технології хл.) | 89,88 |
|
|
|
| 04.10.22 | Вимикач 1-ний (4 х 48,45,00 грн), ремонт каб.101 (технології хл.) | 193,80 |
|
|
|
| 16.10.22 | Туалетний блок Bref (1 х 53,23 грн, 3 х 40,30 грн), для приміщенні шк.укриття | 174,13 |
|
|
|
| 16.10.22 | Наліпки «Вогнегасник», «Зона…» (5 х 16,00 грн, 2 х 10,00 грн), для приміщенні шк.укриття | 100,00 |
|
|
|
| 16.10.22 | Контейнер (2 х 63,00 грн), для приміщенні шк.укриття | 126,00 |
|
|
|
| 17.10.22 | Термометр кімнатний (3 х 29,90 грн), для приміщенні шк.укриття | 89,70 |
|
|
|
| 17.10.22 | Тримач для туалетного паперу (4 х 38,00 грн), для приміщенні шк.укриття | 152,00 |
|
|
|
| 17.10.22 | Двері (1 х 8300,00 грн), для приміщенні шк.укриття | 8300,00 |
|
|
|
| Всього | 10556,83 | Всього | 30,00 | ||
| Всього витрачено:
10586,83 грн. | Залишок:
41367,56 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками вересня 2022 р.
(станом на 05.10.2022 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
550,00
19254,12 |
| Залишок за минулий місяць | 71758,39 | ||
| Всього | 71758,39 | Всього | 19804,00 |
| Залишок: 51954,39 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками вересня 2022 р. (на 05.10.2022 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 71758,39 грн. | 71758,39 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 09.09.22 | Дюбель (2 х 50,00 грн), ремонтні роботи по школі | 100,00 | 05.10.22 | Транспортні витрати за вересень | 180,00 |
| 09.09.22 | Канцтовари | 44,00 | 16.09.22 | Заправка, чистка картриджа каб. 100 (1 х 150,00 грн, 1 х 220,00 грн), у каб. 100 та 211 | 370,00 |
| 14.09.22 | Валик (1 х 120,00 грн), ремонтні роботи по школі | 120,00 |
|
|
|
| 15.09.22 | Канцтовари | 120,00 |
|
|
|
| 15.09.22 | OSB-плити (25 х 510.00 грн), ремонтні роботи у підвалі школи (укритті) | 12750,00 |
|
|
|
| 16.09.22 | Саморези (2000 х 0,24 грн), ремонтні роботи у підвалі школи (укритті) | 480,00 |
|
|
|
| 17.09.22 | Черенок дерево (1 х 40,00 грн), для лопати | 40,00 |
|
|
|
| 29.09.22 | Таблички (90 х 20,00 грн, 100 х 38,00 грн), інформаційні таблички по школі | 5600,00 |
|
|
|
| Всього | 19254,00 | Всього | 550,00 | ||
| Всього витрачено:
19804,00 грн. | Залишок:
51954,39 грн. | ||||
