Фінансова діяльність школи за 2021-2022 н.р.
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками червня, липня, серпня 2022 р.
(станом на 05.09.2022 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
2245,00
10974,12 |
| Залишок за минулий місяць | 84977,51 | ||
| Всього | 84977,51 | Всього | 13219,12 |
| Залишок: 71758,39 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками червня, липня, серпня 2022 р. (на 05.09.2022 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 84977,51 грн. | 84977,51 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 10.02.22 | Макловиця (1 х 49,68 грн, 1 х 38,67 грн), для ремонтних робіт по школі | 88,35 | 05.07.22 | Транспортні витрати за червень | 50,00 |
| 10.02.22 | Штапель (1 х 70,03 грн), для ремонтних робіт по школі | 70,03 | 05.08.22 | Транспортні витрати за липень | 125,00 |
| 10.02.22 | Брелок ідентифікатор (4 х 60,41 грн), для ключів шкільних кабінетів | 241,64 | 05.09.22 | Транспортні витрати за серпень | 145,00 |
| 14.04.22 | Плащ від дощу на кнопках (30 х 75,87 грн), допомога ЗСУ | 2276,10 | 17.06.22 | Друк додатків | 105,00 |
| 07.06.22 | Алфавітна книга | 100,00 | 19.07.22 | Прибирання підвального приміщення | 1200,00 |
| 16.06.22 | Канцтовари | 75,00 | 26.08.22 | Заправка, чистка картриджа каб. 100 | 180,00 |
| 18.06.22 | Комплект стендів «Потяг з вагончиками безпеки», для коридорів початкової школи | 3880,00 | 29.08.22 | Заправка, чистка картриджа каб. 100 | 200,00 |
| 16.08.22 | Фарба чорна (2 х 799,00 грн), для ремонту каб.101 (технології хл.) | 1598,00 | 30.08.22 | Заправка, чистка картриджа каб. 211 | 240,00 |
| 16.08.22 | Світильник LED (2 х 460,00 грн), для ремонту каб.101 (технології хл.) | 920,00 |
|
|
|
| 16.08.22 | Валик (1 х 140,00 грн), для ремонту каб.101 (технології хл.) | 140,00 |
|
|
|
| 16.08.22 | Леска тример (2 х 55,00 грн), для газонокосарки | 110,00 |
|
|
|
| 17.08.22 | Комплект стендів «Основи здоров’я», для коридорів початкової школи | 1400,00 |
|
|
|
| 30.08.22 | Канцтовари | 75,00 |
|
|
|
| Всього | 10974,12 | Всього | 2245,00 | ||
| Всього витрачено:
13219,12 грн. | Залишок:
13219,12 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками березня, квітня, травня 2022 р.
(станом на 05.06.2022 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
2900,00
9266,08 |
| Залишок за минулий місяць | 97143,59 | ||
| Всього | 97143,59 | Всього | 12166,08 |
| Залишок: 84977,51 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками березня, квітень, травень 2022 р. (на 05.06.2022 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 97143,59 грн. | 97143,59 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 18.03.22 | Набір ліків (аналгін 2 х 51,07 грн, ацетилсаліц.к.т.10 х 11,60 грн, бинт марл. 20 х 11,99 грн, валеріана 2 х 105,75 грн, ібупрофен 5 х 54,50 грн, каптопрес 2,5 х 82,60 грн, кетанов 0,5 х 930,00 грн, лоратадин 6 х 23,21 грн, мукалтин 2 х 49,61 грн, натрію хл. 6 х 34,00 грн, натрію хл. 10 х 17,15 грн, наотизин 5 х 29,30 грн, новірін 3 х 292,00 грн, панкреатин 2 х 56,50 грн, парацетамол 10 х 14, 59 грн, септепфрил 5 х 57,80 грн, стрептоцид 10 х 13,60 грн, фервекс 3 х 222,00 грн, хлоргек. 7 х 26,00 грн, цитрамон 15 х 15,00 грн), допомога ЗСУ | 5000,00 | 05.03.22 | Транспортні витрати за березень | 20,00 |
| 18.03.22 | Іжа (печіво Конті 36 х 10,89 грн, печіво СуперКонтик 2 х 11,69 грн, круасани вишня Лукас 2,800 х 122,90), допомога ЗСУ | 759,12 | 24.03.22 | Заправка, профілактика картриджа, легкий ремонт МФУ, каб. 100 | 320,00 |
| 18.03.22 | Бритви (3 х 115,00 грн, 3 х 61,90 грн), допомога ЗСУ | 530,70 | 05.04.22 | Транспортні витрати за квітень | 60,00 |
| 18.05.22 | Ліска для тримера (1 шт х 85,00 грн.), косити траву | 85,00 | 18.04.22 | Заправка, реставрація картриджа каб. 100 | 475,00 |
| 30.05.22 | Ліска для тримера (2 шт х 59,00 грн.), косити траву | 118,00 | 05.05.22 | Транспортні витрати за травень | 100,00 |
| 01.06.22 | Лампа LED (4 шт х 86,00 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 344,00 | 12.05.22 | Заправка, чистка картриджа каб. 100 | 210,00 |
| 01.06.22 | Пігмент жовтий (18 шт х 32,00 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 576,00 | 25.05.22 | Послуги кольорової печаті та ламінування (плани сигналізації) | 260,00 |
| 01.06.22 | Пігмент чорний (1 шт х 32,00 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 32,00 | 02.06.22 | Заправка, чистка картриджа каб. 100 | 325,00 |
| 01.06.22 | Валік для фарб та лаків (2 шт х 240,00 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 480,00 | 27.05.22 | Оплата за навчання курсів електробезпеки, пожежної безпеки | 1130,00 |
| 01.06.22 | Органічний розчинник (1 шт х 374,76 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 374,76 |
|
|
|
| 01.06.22 | Сітка затирочна (1 шт х 55,00 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 55,00 |
|
|
|
| 01.06.22 | Грунт (1 шт х 80,00 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 80,00 |
|
|
|
| 01.06.22 | Валик для водорозчинних фарб (1 шт х 380,00 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 380,00 |
|
|
|
| 01.06.22 | Вибілювач (1 шт х 19,50 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 19,50 |
|
|
|
| 01.06.22 | Пензель (1 шт х 60,00 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 60,00 |
|
|
|
| 01.06.22 | Фарба дисперсійна (1 шт х 340,00), ремонт каб. 101 (праці) | 340,00 |
|
|
|
| 01.06.22 | Пігмент коричн. (1 шт х 32,00 грн), ремонт каб. 101 (праці) | 32,00 |
|
|
|
| Всього | 9266,08 | Всього | 2900,00 | ||
| Всього витрачено:
12166,08 грн. | Залишок:
84977,51 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками лютого 2022 р.
(станом на 05.03.2022 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 16215,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
2320,00 2660,06 |
| Залишок за минулий місяць | 85908,65 | ||
| Всього | 102123,65 | Всього | 4980,06 |
| Залишок: 97143,59 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками лютого 2022 р. (на 05.03.2022 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано за лютий – 16215,00 грн. залишок (минулий місяць) – 85908,65 грн. | 102123,65 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
|
|
|
|
|
|
|
| 04.02.22 | Грунтовка Ceresit (1 шт х 336,25 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 336,25 | 05.02.22 | Транспортні витрати за лютий | 225,00 |
| 04.02.22 | Грунтовка НР Фініш (2 шт х 144,47 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 288,94 | 03.02.22 | Заправка та чистка картриджа у каб. 211 | 250,00 |
| 04.02.22 | Грунт-фарби 10 л (1 шт х 723,34 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 723,34 | 14.02.22 | Заправка та чистка картриджа у каб. 100 | 185,00 |
| 04.02.22 | Сітка абразивна (4 уп х 43,84 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 175,36 | 14.02.22 | Ремонт принтера Epson 7052 у каб. 100 | 890,00 |
| 04.02.22 | Брелоки для ключів 10 шт (5 шт х 21,17 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 105,85 | 23.02.22 | Ремонт МФУ у каб. 211 | 770,00 |
| 04.02.22 | Професійна малярна стрічка (3 шт. х 97,65 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 292,95 |
|
|
|
| 04.02.22 | Пензель 50, універсальний (3 шт х 40,72 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 122,16 |
|
|
|
| 04.02.22 | Круг відрізний по металу (2 шт х 62,77 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 125,54 |
|
|
|
| 04.02.22 | Дверцята ревізійні пластикові (1 шт х 80,71 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 80,71 |
|
|
|
| 31.01.22 | Розетка (1 шт х 60,00 грн), заміна на вході біля адміністратора | 60,00 |
|
|
|
| 16.02.22 | Вимикач (1 шт х 37,80 грн), заміна вимикача на дзвонику пожежної сигналізації | 37,80 |
|
|
|
| 16.02.22 | Фарба стійка до миття 7 кг ( 1 шт х 252,00 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 252,00 |
|
|
|
| 16.02.22 | Валік (1 шт х 35,16 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 35,16 |
|
|
|
| 16.02.22 | Ручка валіка (1 шт х 24,00 грн), ремонт каб. №101 (технологій для хлопців) | 24,00 |
|
|
|
| Всього | 2660,06 | Всього | 2320,00 | ||
| Всього витрачено:
4980,06 грн. | Залишок:
97143,59 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками січня 2022 р.
(станом на 05.02.2022 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 18445,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
915,00
335,00 |
| Залишок за минулий місяць | 68713,65 | ||
| Всього | 87158,65 | Всього | 1250,00 |
| Залишок: 85908,65 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками січня 2022 р. (на 05.02.2022 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано за грудень – 18445,00 грн. залишок (минулий місяць) – 68713,65 грн. | 87158,65 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 11.01.22 | Клавіатура (1 шт х 259,00 грн), каб. 100 | 259,00 | 05.01.22 | Транспортні витрати за січень | 230,00 |
| 26.01.22 | Скоби (2 уп х 10,00 грн, 2 уп х 12,00 грн) | 44,00 | 24.01.22 | Заправка, чистка картриджу у каб. №100 | 185,00 |
| 26.01.22 | Муфта (1 шт х 32,00 грн), ремонт водопостачання в каб. 302 | 32,00 | 26.01.22 | Оплата послуг монтажу та налагодження інтернету в каб. 207 (каб. інформатики) | 500,00 |
| Всього | 335,00 | Всього | 915,00 | ||
| Всього витрачено:
1250,00 грн. | Залишок:
85908,65 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками грудня 2021 р.
(станом на 05.01.2022 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 23650,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
5344,90
14122,81 |
| Макулатура за грудень | 12500,00 | ||
| Залишок за минулий місяць | 52031,36 | ||
| Всього | 88181,36 | Всього | 19467,71 |
| Залишок: 68713,65 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками грудня 2021 р. (на 05.01.2022 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано за грудень – 23650,00 грн. макулатура за грудень – 12500,00 грн. залишок (минулий місяць) – 52031,36 грн. | 88181,36 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 08.12.21 | Підводка гнучка для води (1 шт х 85,68 грн, 1 шт х 75,57 грн), ремонт бойлера каб. № 102 | 161,25 | 05.12.21 | Транспортні витрати за грудень | 340,00 |
| 08.12.21 | Ізолента (2 шт х 36,762 грн), ремонт бойлера каб. № 102 | 73,52 | 06.12.21 | Ремонт принтера МФУ, каб. 211 | 530,00 |
| 08.12.21 | Вимикачь 1 кл. накл. (1 шт х 30,00 грн), ремонт бойлера каб. № 102 | 30,00 | 14.12.21 | Заправка, чистка та реставрація картриджа МФУ, каб. 211 | 550,00 |
| 13.12.21 | Диск метал. (2 шт х 41,616 грн), ремонтні роботи | 83,23 | 14.12.21 | Ремонт, чистка та заправка картриджа, каб. 100 | 395,00 |
| 13.12.21 | Емаль акрілова біла (2 шт х 165,075 грн), ремонтні роботи по школі | 330,15 | 05.12.21 | Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізації (грудень, січень) | 800,00 |
| 21.12.21 | Сіль (8 шт х 7,80 грн), для посипання біля школи | 62,40 | 24.12.21 | Нагородження найуспішних здобувачів освіти (цукерки) | 224,00 |
| 30.12.21 | Розетка двомісна (3 шт х 43,00 грн), ремонт у каб. 100 | 129,00 | 23.12.21 | Нагородження найуспішних здобувачів освіти (фрукти) | 2225,90 |
| 30.12.21 | Вимикач 2 кл. накл. (1 шт х 35,00 грн), ремонт у каб. 100 | 35,00 | 21.12.21 | Заправка принтера Epson, каб. 100 | 280,00 |
| 30.12.21 | Шуруп гк до дерева (200 шт х 0,25 грн), ремонт у каб. 100 | 50,00 |
|
|
|
| 30.12.21 | Емаль акрілова біла (1 шт х 165,08 грн), ремонт у каб. 100 | 165,08 |
|
|
|
| 24.12.21 | Коннектор (1 уп х 70,00 грн), проведення інтернету у каб. 207 (інформатика) | 70,00 |
|
|
|
| 24.12.21 | Кабель кручена пара зовнішній (1 шт х 665 грн), проведення інтернету у каб. 207 (інформатика) | 665,00 |
|
|
|
| 29.12.21 | Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D (1 шт х 664,00 грн), проведення інтернету у каб. 207 (інформатика) | 664,00 |
|
|
|
| 30.12.21 | Набіл ліків для медичного кабінету | 1816,58 |
|
|
|
| 11.12.21 | Скриня для ключів (1 шт х 1322,00 грн), встановлена в холі ст./шк., біля адміністратора | 1322,00 |
|
|
|
| 11.12.21 | Брелоки для ключів (6 шт х 21,24 грн, 3 шт х 16,92 грн), у скриню для ключів | 178,20 |
|
|
|
| 11.12.21 | Верхівка ялинкова пласт (1 шт х 54,80 грн), оформлення новорічної фотозони | 54,80 |
|
|
|
| 11.12.21 | Світильник (5 шт х 269,00 грн), каб. 102 | 1345,00 |
|
|
|
| 11.12.21 | Перфоратор Зеніт (1 шт х 1220,00 грн), для ремонтних робіт | 1220,00 |
|
|
|
| 11.12.21 | Світлодіодне акрілове освітлення (1 шт х 2600,00 грн), оформлення новорічної фотозони | 2600,00 |
|
|
|
| 20.12.21 | Папір (1 п х 521,70 грн), оформлення подяк та грамот для нагородження найуспішних здобувачів освіти | 521,70 |
|
|
|
| 16.12.21 | Гірлянда електрична (4 шт х 69,90 грн), новорічне оформлення | 279,60 |
|
|
|
| 16.12.21 | Набір ялинкових іграшок (3 уп х 84,90 грн, 4 шт х 44,99 грн, 5 шт х 22,99 грн, 10 шт х 27,99 грн, 20 шт х 27,99 грн), новорічне оформлення | 1389,30 |
|
|
|
| 14.12.21 | Гірлянда електрична (1 шт х 119,00 грн, 1 шт х 229,00 грн), новорічне оформлення | 348,00 |
|
|
|
| 11.12.21 | Набір ялинкових іграшок (4 уп х 35,90 грн, 2 шт х 3,65 грн), мішур новорічний (19 уп х 19,90 грн), новорічне оформлення | 529,00 |
|
|
|
| Всього | 14122,81 | Всього | 5344,90 | ||
| Всього витрачено:
19467,71 грн. | Залишок:
68713,65 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками листопада 2021 р.
(станом на 05.12.2021 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 24505,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
927,00
3289,19 |
| Залишок за минулий місяць | 31742,55 | ||
| Всього | 56247,55 | Всього | 4216,19 |
| Залишок: 52031,36 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками листопада 2021 р. (на 05.12.2021 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано за листопад – 24505,00 грн. залишок (минулий місяць) – 31742,55 грн. | 56247,55 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 08.11.21 | Мітла (1 шт х 129,00 грн), для прибирання у харчоблоці | 129,00 | 04.11.21 | Транспортні витрати за листопад | 470,00 |
| 16.11.21 | Совок та щітка з довгою ручкою (5 шт х 291,00 грн), для прибирання у школі | 1455,00 | 01.12.21 | Підписка на рік «Безпека Придніпров’я» | 196,42 |
| 16.11.21 | Папір туалетний (35 шт х 13,08 грн), для туалетних кімнат по школі | 457,80 | 01.12.21 | Підписка на рік «Рятувальник» | 75,58 |
| 16.11.21 | Серветка волого поглинаюча (1 шт х 59,82 грн), для туалетної кімнати 2 пов. ст./шк. | 59,82 | 29.11.21 | Заправка, чистка картриджу у каб. №100 | 185,00 |
| 16.11.21 | Миро госопдарське рідке (3 шт х 27,96 грн), для туалетних кімнат по школі | 83,88 |
|
|
|
| 16.11.21 | Засіб для миття підлоги (1 шт х 40,99 грн) | 40,99 |
|
|
|
| 16.11.21 | Засіб для миття підлог, концентрат (2 шт х 112,02 грн) | 224,04 |
|
|
|
| 16.11.21 | Чистячий дезінфікуючий порошок (6 шт х 24,29 грн), для прибирання по школі | 145,74 |
|
|
|
| 16.11.21 | Чистячий дезінфікуючий порошок (6 шт х 30,18 грн), для прибирання по школі | 181,08 |
|
|
|
| 23.11.21 | Циліндр (1 шт х 170,00 грн), ремонт водопостачання у каб. 100 | 170,00 |
|
|
|
| 23.11.21 | Заглушка (1 шт х 13,00 грн), ремонт водопостачання у каб. 100 | 13,00 |
|
|
|
| 26.11.21 | Маркер (1 шт х 26,00 грн, 1 шт х 40,00 грн), маркування меблі | 66,00 |
|
|
|
| 26.11.21 | Муфта (3 шт х 26,01 грн, 3 шт х 24,99 грн), ремонт водопостачання у каб. 100 | 153,00 |
|
|
|
| 26.11.21 | Переходник (2 шт х 29,92 грн), ремонт водопостачання у каб. 100 | 59,84 |
|
|
|
| 26.11.21 | Петля (2 шт х 25,00 грн), ремонт двері 1 пов. ст./шк., біля каб. 100 | 50,00 |
|
|
|
| Всього | 3289,19 | Всього | 927,00 | ||
| Всього витрачено:
4216,19 грн. | Залишок:
52031,36 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками жовтня 2021 р.
(станом на 05.11.2021 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 22650,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
10440,00
8334,09 |
| Макулатура (вересень) | 8700,00 | ||
| Залишок за минулий місяць | 19166,64 | ||
| Всього | 50516,64 | Всього | 18774,09 |
| Залишок: 31742,55 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками жовтня 2021 р. (на 05.11.2021 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано за жовтень – 22650,00 грн. макулатура (вересень) – 8700,00 грн. залишок (минулий місяць) – 19166,64 грн. | 50516,64 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 21.09.21 | Цукерки, для нагородження здобувачів освіти під час змагань на спортивному святі | 149,00 | 04.10.21 | Транспортні витрати за жовтень | 270,00 |
| 01.10.21 | Подарункові пакети на свято 1 дзвоника | 300,00 | 06.10.21 | Заправка, чистка картриджу у каб. №100 | 185,00 |
| 05.10.21 | Розвивальні набори (1 наб. х 850,00 грн, 1 наб. х 720,00 грн), для початкової школі | 1570,00 | 19.10.21 | Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізації (жовтень) | 400,00 |
| 06.10.21 | Гачок меблевий (18 шт. х 28,62 грн), ремонтні роботи в каб. 315 | 515,16 | 01.11.21 | Оплата ремонтних робіт пошкоджених вікон у каб. 216 | 6500,00 |
| 06.10.21 | Саморізи (2 ш. х 31,74 грн., 1 шт. х 48,48 грн.), ремонтні роботи в каб. 315 | 111,96 | 02.11.21 | Оплата за технічне обслуговування пожежної сигналізації (листопад) | 400,00 |
| 06.10.21 | Клей полімерний (1 шт. 41,40 грн.), ремонтні роботи в каб. 315 | 41,40 | 02.11.21 | Заправка, чистка картриджу у каб. №100 | 185,00 |
| 06.10.21 | Садовий пилосос електричний безщітковий (1 шт. х 2789,05 грн.) | 2789,05 | 02.11.21 | Оплата встановлення двері у каб. 105 | 2500,00 |
| 06.10.21 | Кущоріз мережевий (1 шт. х 2378,87 грн.) | 2378,87 |
|
|
|
| 06.10.21 | Масло для кущоріза (1 шт. х 124,32 грн.) | 124,32 |
|
|
|
| 06.10.21 | Набір насадок біт (1 шт. х 354,33 грн.). для ремонтних робіт | 354,33 |
|
|
|
| Всього | 8334,09 | Всього | 10440,00 | ||
| Всього витрачено:
18774,09 грн. | Залишок:
31742,55 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками вересня 2021 р.
(станом на 05.10.2021 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 19020,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
497,00
140,00 |
| Благодійні внески: від окремих батьків | 0,00 | ||
| Залишок за минулий місяць | 783,64 | ||
| Всього | 19803,64 | Всього | 637,00 |
| Залишок: 19166,64 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками вересня 2021 р. (на 05.10.2021 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано за вересень – 19020,00 грн. додаткові (окремі батьки) – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 783,64 грн. | 19803,64 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 04.09.21 | Сальник кабельний (2 шт х 60,00 грн), ремонт стояку каб. №№313, 221, медичний кабінет | 120,00 | 16.09.21 | Заправка, чистка та реставрація картриджу у каб. №100 | 250,00 |
| 16.09.21 | Нитка капронова (4 шт х 5,00 грн), прошивати документацію | 20,00 | 04.10.21 | Перепліт документації | 17,00 |
|
|
|
| 04.09.21 | Транспортні витрати за вересень | 230,00 |
| Всього | 140,00 | Всього | 497,00 | ||
| Всього витрачено:
637,00 грн. | Залишок:
19166,64 грн. | ||||
